1、憑(ping)證(zheng)查詢(xun)怎(zen)么查詢(xun)業務(wu)模塊單據生成(cheng)的業務(wu)憑(ping)證(zheng)？

【操作流程】

1）依次(ci)點擊(ji)【賬務處理】-【查憑證】，點左上角“列設置”，將“業務單據編號”列設置為顯(xian)示；

2）憑證列表界面點擊(ji)“業務(wu)單(dan)據(ju)編號”旁邊的“查詢”功能，條件選擇“包含”，輸入單(dan)據(ju)編碼的關(guan)鍵字，例如，采購(gou)入庫單(dan)關(guan)鍵字為：XSCK，即可查詢銷售出(chu)庫單(dan)生成的相關(guan)憑證；

2、固定(ding)資(zi)產卡片生成憑證的(de)憑證模板(ban)怎么設(she)置？

【操作流程】

依次(ci)點(dian)擊【賬務(wu)處理(li)】-【業務(wu)憑(ping)證(zheng)模板】，選擇(ze)左側資產管理(li)，可設(she)置“資產新增”“資產變動”“資產清理(li)”的模板；

【注意】

資(zi)產管理(li)卡片新(xin)增、變動、清理(li)的憑(ping)證模板支(zhi)持編輯表頭(tou)（編號(hao)、名稱、憑(ping)證字、憑(ping)證日期、附件(jian)數、適用條件(jian)、憑(ping)證分(fen)(fen)錄(lu)順序、分(fen)(fen)錄(lu)合并選項(xiang)、匯總(zong)方式）、摘(zhai)要，內容不能修改。

3、資金管理中的日記賬(zhang)怎么(me)生成(cheng)憑證？

1）在出納系統錄入日記賬后，需(xu)要將日記賬生成(cheng)憑證(zheng)，需(xu)要先在日記賬中指(zhi)定對方科目

2）再(zai)通過(guo)業務(wu)憑(ping)(ping)證模板(ban)，設(she)置(zhi)日記賬對應的憑(ping)(ping)證模板(ban)，因為(wei)出納日記賬同一(yi)筆流水(shui)只會涉及到(dao)收(shou)入或支出，所以(yi)(yi)可以(yi)(yi)參考(kao)下述(shu)模板(ban)截圖，設(she)置(zhi)一(yi)個(ge)模板(ban)既可。

3） 如果(guo)科(ke)目設置(zhi)了(le)輔(fu)助核算(suan)，比(bi)如收到客(ke)戶(hu)支付的貨(huo)款，在(zai)日記賬中選(xuan)擇了(le)對應的客(ke)戶(hu)，應收賬款科(ke)目也設置(zhi)了(le)輔(fu)助核算(suan)為(wei)客(ke)戶(hu)，在(zai)憑證(zheng)模板中需選(xuan)擇對應的核算(suan)維度，如下圖所(suo)示：

4）生成憑證示例如下：

4、預付單生成(cheng)憑證無法帶出貸方科目如何處理？

【故障現象】

預付單(dan)生成憑(ping)證失敗，提示“第2行科目為空”，打開生成的暫存(cun)憑(ping)證，貸方(fang)科目是空的。

【故障原因】

業務憑證(zheng)模板的(de)“科目來源”或“原幣(bi)金額”和“本位幣(bi)金額”未(wei)設置好。

【解決方案】

1）依(yi)次點擊【賬務處理(li)】-【業務憑證模(mo)板(ban)(ban)】，資金(jin)管理(li)中預付(fu)款(kuan)(kuan)單模(mo)板(ban)(ban)的科目來源設(she)(she)置(zhi)為“銀行賬戶.對應科目”；“原幣(bi)金(jin)額(e)(e)”需要設(she)(she)置(zhi)為“{付(fu)款(kuan)(kuan)信(xin)息單據體(ti).付(fu)款(kuan)(kuan)金(jin)額(e)(e)}”，“本(ben)(ben)位幣(bi)金(jin)額(e)(e)”需要設(she)(she)置(zhi)為“{付(fu)款(kuan)(kuan)信(xin)息單據體(ti).付(fu)款(kuan)(kuan)金(jin)額(e)(e)本(ben)(ben)位幣(bi)}”

2）檢查銀(yin)行賬(zhang)戶(hu)是(shi)否設(she)(she)置(zhi)了對應科目，依(yi)次點擊(ji)【賬(zhang)務處理】-【科目關聯設(she)(she)置(zhi)】-【銀(yin)行賬(zhang)戶(hu)】，將銀(yin)行賬(zhang)戶(hu)設(she)(she)置(zhi)好對應科目；

設置好模(mo)板后在(zai)查憑(ping)證(zheng)界面(mian)刪除生成的“暫(zan)存憑(ping)證(zheng)”再(zai)重新生成憑(ping)證(zheng)即可。

5、 生成結轉出庫成本憑證金額無法帶出，如(ru)何處理？

【解決方案】

請(qing)檢查是(shi)否進行(xing)出庫成(cheng)本核(he)算，并(bing)確保核(he)算成(cheng)功

情(qing)況一(yi)：如(ru)果已(yi)經生(sheng)成(cheng)了銷售(shou)(shou)出庫憑證(zheng)（確認(ren)收(shou)入(ru)憑證(zheng)），核(he)算(suan)時要勾(gou)選參(can)數：對已(yi)生(sheng)成(cheng)銷售(shou)(shou)收(shou)入(ru)憑證(zheng)的銷售(shou)(shou)出庫單、銷售(shou)(shou)退貨單重算(suan)成(cheng)本(ben)

情況二：如(ru)果(guo)已(yi)經(jing)點(dian)擊過生成(cheng)出庫(ku)成(cheng)本(ben)核(he)算(suan)憑(ping)(ping)證(zheng)，并生成(cheng)了暫存(cun)憑(ping)(ping)證(zheng)，需要把暫存(cun)憑(ping)(ping)證(zheng)先刪除，否則出庫(ku)成(cheng)本(ben)無法核(he)算(suan)出來

情(qing)況三(san)：出(chu)(chu)庫成本核(he)(he)算要注(zhu)意核(he)(he)算范(fan)圍(wei)，確保(bao)需要生成出(chu)(chu)庫成本憑證的銷售單在(zai)核(he)(he)算范(fan)圍(wei)之內(nei)

情(qing)況(kuang)四(si)：若出庫成(cheng)本核算有金額，仍無(wu)法帶出成(cheng)本金額 ，請(qing)檢查模板取值設(she)置(zhi)

6、單據生成(cheng)憑證(zheng)時(shi)，已經設置了明細的對(dui)應科目，但(dan)是仍然生成(cheng)暫存憑證(zheng)，提(ti)示沒(mei)有科目？

【故障現象】

憑證生成提示“某(mou)行科目為空(kong)”，如圖所示

科目關聯設置：

【解決方案】

檢查財(cai)務處理，科目(mu)(mu)關聯設置(zhi)，左上角對(dui)應科目(mu)(mu)是否填入(ru)科目(mu)(mu)

正確示例：

7、為什么生(sheng)成憑證帶出來的科(ke)目(mu)是科(ke)目(mu)關聯設置(zhi)內的默認科(ke)目(mu)，而不是手動指定的明細科(ke)目(mu)？

【解決方案】

生成(cheng)憑(ping)證(zheng)帶出來(lai)的科目(mu)是科目(mu)關(guan)聯設置內的默(mo)認科目(mu)，而不是手動(dong)指定的明(ming)細科目(mu)，是由于：

【財務處理】業務憑證模(mo)(mo)板(ban)里(li)面(mian)的【科(ke)(ke)(ke)目(mu)來源】設置的是科(ke)(ke)(ke)目(mu)關聯設置里(li)面(mian)的對(dui)應(ying)科(ke)(ke)(ke)目(mu)，而不(bu)是模(mo)(mo)板(ban)自定(ding)義(yi)科(ke)(ke)(ke)目(mu)，將(jiang)【科(ke)(ke)(ke)目(mu)來源】修改成模(mo)(mo)板(ban)自定(ding)義(yi)科(ke)(ke)(ke)目(mu)即可

8、憑證生(sheng)成向導界面的篩(shai)選條件中(zhong)的賬戶指的單(dan)據里的哪個位置？

憑證生(sheng)成(cheng)向導里(li)(li)的(de)(de)賬(zhang)(zhang)(zhang)戶用來篩選(xuan)對(dui)應的(de)(de)單(dan)據里(li)(li)的(de)(de)賬(zhang)(zhang)(zhang)戶信息，賬(zhang)(zhang)(zhang)戶信息在(zai)基礎(chu)資料里(li)(li)的(de)(de)賬(zhang)(zhang)(zhang)戶管(guan)理里(li)(li)進行新(xin)增。例(li)如(ru)銷售出(chu)庫單(dan)生(sheng)成(cheng)憑證，對(dui)應收取(qu)貨款里(li)(li)的(de)(de)這個賬(zhang)(zhang)(zhang)戶。而不是(shi)自定義表頭(tou)的(de)(de)賬(zhang)(zhang)(zhang)戶等。自定義表頭(tou)的(de)(de)賬(zhang)(zhang)(zhang)戶不能篩選(xuan)。

9、多張(zhang)業務單據在(zai)生成憑(ping)證(zheng)時如何設置科目合并？

1）先進入(ru)憑證生成向導。

2）勾選(xuan)多(duo)張(zhang)憑證后(hou)再科目選(xuan)項中選(xuan)擇自己想要的(de)合(he)并方式。

合(he)并方式有：①摘(zhai)要不(bu)同(tong)，允許合(he)并 。②借貸方向不(bu)同(tong)，允許合(he)并 。③匯率不(bu)同(tong)，允許合(he)并反算(suan)。 ④單價(jia)不(bu)同(tong)，允許合(he)并反算(suan)。