1、購(gou)入的固(gu)定資產卡片(pian)生成憑證的購(gou)入（貸方）科目怎么設置？

【操作流程】

購入(ru)(ru)固定資(zi)產(chan)，新增卡片后生成憑(ping)證的貸(dai)方(fang)科目在(zai)固定資(zi)產(chan)變(bian)(bian)動(dong)(dong)方(fang)式(shi)中設置：依次(ci)點(dian)擊【資(zi)產(chan)管理】-【變(bian)(bian)動(dong)(dong)方(fang)式(shi)】，打開具體的變(bian)(bian)動(dong)(dong)方(fang)式(shi)，如“購入(ru)(ru)”，維護好“資(zi)產(chan)變(bian)(bian)動(dong)(dong)對(dui)方(fang)科目”，生成憑(ping)證即可帶出(chu)“資(zi)產(chan)變(bian)(bian)動(dong)(dong)對(dui)方(fang)科目”。

2、業(ye)務單據生成憑證(zheng)提(ti)示“第(di)一行輔助核算必錄(lu)項：商品未錄(lu)入”要(yao)怎么處理？

【故障現象】

業務單據(ju)生成憑(ping)證失敗，提示“第一(yi)行輔助核算(suan)必錄(lu)項：商(shang)(shang)品(pin)未錄(lu)入”，生成了一(yi)個暫存憑(ping)證，打開此暫存憑(ping)證中科(ke)目對應(ying)的輔助核算(suan)是空的，無法帶出單據(ju)中的輔助核算(suan)。如：采購單生成憑(ping)證借庫存商(shang)(shang)品(pin)科(ke)目沒有帶出商(shang)(shang)品(pin)信(xin)息(xi)，貸應(ying)付(fu)賬(zhang)款也沒有帶出供應(ying)商(shang)(shang)信(xin)息(xi)。

【故障原因】

因(yin)為科目(mu)設(she)置了輔助核算，并且科目(mu)中的(de)輔助核算項(xiang)目(mu)是必錄項(xiang)，業務憑(ping)證模板沒(mei)有維護輔助核算所(suo)以無(wu)法生成完(wan)整的(de)憑(ping)證。

【解決方案】

（1）需要到業務憑(ping)(ping)(ping)證(zheng)模(mo)板中(zhong)維護(hu)核(he)算(suan)(suan)項(xiang)目(mu)，依次點擊【賬務處理】-【業務憑(ping)(ping)(ping)證(zheng)模(mo)板】，打開(kai)對(dui)應(ying)(ying)憑(ping)(ping)(ping)證(zheng)模(mo)板，在“核(he)算(suan)(suan)維度”中(zhong)選(xuan)(xuan)擇對(dui)應(ying)(ying)項(xiang)目(mu)，如“商(shang)(shang)(shang)(shang)品.庫存對(dui)應(ying)(ying)科(ke)目(mu)”的核(he)算(suan)(suan)維度選(xuan)(xuan)擇【{“商(shang)(shang)(shang)(shang)品”：“單據.商(shang)(shang)(shang)(shang)品分(fen)錄.商(shang)(shang)(shang)(shang)品編碼(ma)”}】、”供(gong)(gong)應(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang).對(dui)應(ying)(ying)科(ke)目(mu)“的核(he)算(suan)(suan)維度選(xuan)(xuan)擇【{“供(gong)(gong)應(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)”：“單據.供(gong)(gong)應(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)”}】，保存模(mo)板。

（2）在【賬務(wu)處理】-【查(cha)憑證(zheng)】中找出暫存憑證(zheng)，直接刪除，再將對(dui)應單據(ju)重新生成憑證(zheng)即可(ke)。

3、業務單據生成的(de)業務憑證(zheng)的(de)日(ri)期如何修(xiu)改？

【操作流程】

依次點(dian)擊【賬務處理(li)】-【業務憑(ping)證模板】，選擇具體的憑(ping)證模板編輯，在(zai)憑(ping)證模板詳情中(zhong)可以將“憑(ping)證日(ri)期(qi)”設置為：單據(ju)(ju)日(ri)期(qi)、單據(ju)(ju)審核日(ri)期(qi)、系(xi)統(tong)日(ri)期(qi)。

【說明】

單據日(ri)(ri)期(qi)(qi)：指業務單據中(zhong)的“單據日(ri)(ri)期(qi)(qi)”，如銷售出庫單上的單據日(ri)(ri)期(qi)(qi)；

單(dan)據審核日期(qi)：指業務單(dan)據的(de)(de)審核的(de)(de)時(shi)間。

系(xi)統(tong)日(ri)期(qi)(qi)(qi)：指(zhi)電腦(nao)的系(xi)統(tong)日(ri)期(qi)(qi)(qi)，若單據日(ri)期(qi)(qi)(qi)與審核日(ri)期(qi)(qi)(qi)是2020.7.1，系(xi)統(tong)日(ri)期(qi)(qi)(qi)是2020.8.25，憑(ping)證(zheng)(zheng)模板(ban)中的憑(ping)證(zheng)(zheng)日(ri)期(qi)(qi)(qi)選擇了“系(xi)統(tong)日(ri)期(qi)(qi)(qi)”，則生成憑(ping)證(zheng)(zheng)的憑(ping)證(zheng)(zheng)日(ri)期(qi)(qi)(qi)是2020.8.25。

4、憑證模板(ban)摘要如何調整？

【解決方案】

直接打開(kai)憑(ping)證模板編輯界面，單擊摘要(yao)欄后的修改(gai)小(xiao)按(an)鈕(niu)，修改(gai)對應的字段(duan)即可(ke)。摘要(yao)可(ke)以從單據(ju)已有字段(duan)選擇，也(ye)可(ke)以手工錄入文本。

5、銷(xiao)售出(chu)庫單收款有抹(mo)(mo)零處理，抹(mo)(mo)零的(de)金額如何生成憑證？

【操作流程】

需要修改(gai)業務憑證(zheng)模(mo)板，將抹零金額分錄添加到模(mo)板中。

（1）錄入銷售出庫單并收款，收款時有做抹零處理，如(ru)：銷售金(jin)額（不含(han)稅）50，收款金(jin)額45，抹零5元；

（2）依次點擊【賬務(wu)處理(li)】-【業務(wu)憑證(zheng)模板(ban)(ban)】，編輯銷售出庫單的憑證(zheng)模板(ban)(ban)，在模板(ban)(ban)中(zhong)加(jia)入一條分(fen)錄(lu)，科目來源：可以(yi)設置為“模板(ban)(ban)自定(ding)義科目”，科目：自行選(xuan)擇(ze)，如(ru)“財務(wu)費用-其(qi)他”，方向：”借”，原(yuan)幣(bi)金額(e)(e)：選(xuan)擇(ze)“收款(kuan)抹(mo)零(ling)”，本位幣(bi)金額(e)(e)：選(xuan)擇(ze)“抹(mo)零(ling)金額(e)(e)（本位幣(bi)）”，其(qi)他信(xin)息根據需(xu)要填寫，保存模板(ban)(ban)；

（3）對此筆銷(xiao)售出(chu)庫單(dan)生成憑證，依次點擊【賬務處理】-【生成憑證】，選擇對應銷(xiao)售出(chu)庫單(dan)。

6、業務(wu)單(dan)據生(sheng)成憑(ping)證(zheng)，憑(ping)證(zheng)中的“單(dan)位”的取數來源是什(shen)么？

【操作流程】

業務(wu)單據(ju)生成憑(ping)證(zheng)，憑(ping)證(zheng)中(zhong)的(de)“單位”的(de)取數(shu)根據(ju)業務(wu)憑(ping)證(zheng)模板、科目設置取值。

（1）業(ye)務單(dan)(dan)據生成(cheng)憑(ping)(ping)(ping)證，憑(ping)(ping)(ping)證中的(de)(de)“單(dan)(dan)位(wei)”根據業(ye)務憑(ping)(ping)(ping)證模(mo)板(ban)中設(she)置的(de)(de)“單(dan)(dan)位(wei)”字段獲取(qu)；依次點擊【賬(zhang)務處理(li)】-【業(ye)務憑(ping)(ping)(ping)證模(mo)板(ban)】，如采購入庫單(dan)(dan)的(de)(de)憑(ping)(ping)(ping)證模(mo)板(ban)，“單(dan)(dan)位(wei)”字段可選擇“采購入庫單(dan)(dan).商(shang)品分(fen)錄.輔(fu)(fu)助單(dan)(dan)位(wei)”、“采購入庫單(dan)(dan).商(shang)品分(fen)錄.單(dan)(dan)位(wei)”、“采購入庫單(dan)(dan).商(shang)品分(fen)錄.基(ji)(ji)本(ben)(ben)單(dan)(dan)位(wei)”、“采購入庫單(dan)(dan).商(shang)品分(fen)錄.輔(fu)(fu)助基(ji)(ji)本(ben)(ben)單(dan)(dan)位(wei)”，模(mo)板(ban)中設(she)置了取(qu)哪個單(dan)(dan)位(wei)，則生成(cheng)的(de)(de)憑(ping)(ping)(ping)證帶出來就是什么單(dan)(dan)位(wei)；

（2）若業務憑證(zheng)模板沒有設置(zhi)(zhi)計量(liang)單(dan)位(wei)(wei)(wei)取值，則(ze)根(gen)據科目中的(de)計量(liang)單(dan)位(wei)(wei)(wei)取值，依(yi)次點擊(ji)【基礎(chu)資(zi)料】-【科目】，如庫存商品(pin)科目，若設置(zhi)(zhi)了計量(liang)單(dan)位(wei)(wei)(wei)，則(ze)生成(cheng)憑證(zheng)帶出科目中的(de)單(dan)位(wei)(wei)(wei)；

（3）若業務憑(ping)(ping)證(zheng)模板沒有設置計量單位(wei)取值，且科目(mu)啟(qi)用了輔助核算(suan)-商(shang)品，則單據(ju)生成(cheng)憑(ping)(ping)證(zheng)時憑(ping)(ping)證(zheng)中的單位(wei)是商(shang)品的基本(ben)計量單位(wei)。

7、若不同的供應(ying)商(shang)/客戶(hu)對應(ying)的業務(wu)憑(ping)證模板不一樣，業務(wu)單(dan)據生成憑(ping)證怎(zen)么設置自動匹配模板？

【操作流程】

（1）依次點擊【賬務(wu)(wu)處理】-【業(ye)務(wu)(wu)憑證模板(ban)(ban)】，編輯(ji)業(ye)務(wu)(wu)憑證模板(ban)(ban)時可(ke)設(she)置“適(shi)用(yong)條件”為包含某(mou)個供應商/客戶名(ming)稱，如設(she)置“00111 供應商001模板(ban)(ban)”的適(shi)用(yong)條件為“供應商.供應商名(ming)稱 包括 供應商001”；

（2）依次點擊【賬務處理】-【生成憑證(zheng)】，業務單據(ju)生成憑證(zheng)時，如，預付(fu)款單中(zhong)的供(gong)應(ying)商是“供(gong)應(ying)商001",則系統(tong)會自動匹配到對應(ying)的模(mo)板(ban)是“00111 供(gong)應(ying)商001模(mo)板(ban)”。