1、操作生成結轉(zhuan)損(sun)益憑證時，提示：【結轉損益】 生成憑(ping)證失敗(bai)!保存憑(ping)證失敗(bai)，不能保存以(yi)前(qian)會(hui)計期間的憑證!要(yao)如何處理？

【問題描述】

云會(hui)(hui)計，操作生成(cheng)(cheng)結(jie)轉(zhuan)(zhuan)損(sun)益(yi)憑證(zheng)(zheng)時，提示：【結(jie)轉(zhuan)(zhuan)損(sun)益(yi)】 生成(cheng)(cheng)憑證(zheng)(zheng)失(shi)敗!保(bao)存(cun)憑證(zheng)(zheng)失(shi)敗，不(bu)能(neng)保(bao)存(cun)以(yi)前會(hui)(hui)計期(qi)間的憑證(zheng)(zheng)!要如何處理？

【解釋說明】

生成(cheng)結(jie)轉(zhuan)損益憑(ping)證提示“【結(jie)轉(zhuan)損益】 生成(cheng)憑(ping)證失(shi)敗(bai)!保存憑(ping)證失(shi)敗(bai)，不能保存以前會計(ji)期間的憑(ping)證!要如何處(chu)理？”

一般是由于會(hui)計(ji)賬(zhang)套(tao)操(cao)(cao)作了反(fan)結(jie)賬(zhang)，同時調整了多期(qi)的損益憑證(zheng)數據，而操(cao)(cao)作結(jie)賬(zhang)時，選擇連續結(jie)賬(zhang)到最新一期(qi)，導(dao)致結(jie)賬(zhang)過程中有期(qi)間未重新生成結(jie)轉(zhuan)損益憑證(zheng)，無法結(jie)賬(zhang)成功，從而出現了賬(zhang)套(tao)當前所在期(qi)間與結(jie)賬(zhang)界面所在期(qi)間不再同一期(qi)間的情況;

處理方式(shi)：出現該提示(shi)時，刷(shua)新一下賬套，重新生成結轉損益憑證，重新結賬即可

2、結轉(zhuan)損益提示“【結轉(zhuan)損(sun)益】 生成(cheng)憑(ping)證失敗!憑(ping)證【記-3】已(yi)審(shen)核(he)，不允許刪除已審核的憑證!”要如(ru)何處理？

【問題現象】

期末結(jie)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)損益時(shi)提(ti)示“【結(jie)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)損益】 生(sheng)成憑證(zheng)(zheng)失敗(bai)!憑證(zheng)(zheng)【記-3】已審(shen)核，不(bu)允許刪除已審(shen)核的(de)憑證(zheng)(zheng)!”，不(bu)能重新(xin)結(jie)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)，要如何處(chu)理(li)？

【問題原因】

重新(xin)生成的結轉損益憑證會覆蓋并更新(xin)原來的憑證，當結轉損益的憑證已經審核，時就不能再重新(xin)結轉損益。

【解決方案】

將已審核(he)的(de)結轉損益的(de)憑(ping)證先反審核(he)，再重新結轉損益即(ji)可。

3、存貨啟(qi)用輔助核算了(le)，結轉銷售成本(ben)時可以自動根(gen)據收(shou)入(ru)比例，結轉對應的(de)存貨數量與成(cheng)本嗎？

【問題描述】

云會計，存(cun)貨啟用輔助核(he)算了(le)，結轉銷售成本時可以自動(dong)根據(ju)收(shou)入比例(li)，結轉對應的存(cun)貨數量(liang)與(yu)成本嗎？

【解釋說明】

結賬(zhang)界面的結轉銷(xiao)售成本(ben)，支持設置為(wei)“按收入比(bi)例結轉”

進(jin)入結轉銷售成本(ben)設置(zhi)界面，設置(zhi)好相應的存貨(huo)科目

點擊(ji)“按收入比例結(jie)轉”，設置相應取值的收入科目(mu)以及取值比例

設置好后，庫存商品相(xiang)(xiang)應存貨(huo)名稱將顯(xian)示在列(lie)表中，本期結轉的成(cheng)本與數量也會根據本期發(fa)生主營業(ye)務收入科目計算(suan)相(xiang)(xiang)應數值

點擊生成憑(ping)證，即可完(wan)成結轉銷售(shou)成本憑(ping)證生成

4、賬套(tao)已(yi)操作結(jie)賬到3期了，為什么(me)新增憑證時日期還是顯示在2月？

【問題描述】

云會計已經(jing)結(jie)賬(zhang)到(dao)3期了，為什么新增憑證時日期還是(shi)顯示在2月？

【解釋說明】

新(xin)增(zeng)憑證是(shi)日(ri)期還是(shi)顯示(shi)在(zai)(zai)原來的期間，一般(ban)是(shi)由于沒有結(jie)賬成功導致的，需要檢查當(dang)前(qian)賬套(tao)(tao)所在(zai)(zai)期間是(shi)在(zai)(zai)哪一期，可查看賬套(tao)(tao)左上角，賬套(tao)(tao)名稱旁邊顯示(shi)的當(dang)前(qian)期間是(shi)在(zai)(zai)第(di)幾期

例如，當前賬(zhang)套所在期間在2022年(nian)2期，需(xu)要(yao)結賬(zhang)到2022年(nian)3期，需(xu)要(yao)打(da)開系統結賬(zhang)界面，點(dian)擊(ji)生成結轉損(sun)益憑證后(hou)，點(dian)擊(ji)右上角(jiao)的(de)結賬(zhang)

點擊(ji)結(jie)賬(zhang)后，系統(tong)會提(ti)示“請確認(ren)要結(jie)賬(zhang)到(dao)2022年(nian)3期(qi)(qi)”，該提(ti)示的意思為：是否確認(ren)結(jie)賬(zhang)當前賬(zhang)套期(qi)(qi)間，跳轉到(dao)下一(yi)期(qi)(qi)的意思

點(dian)擊確定結賬到2022年3期(qi)后(hou)，系統會自動跳轉到2022年3期(qi)賬套(tao)期(qi)間(jian)，新增憑證(zheng)時，默認帶出(chu)3月的憑證(zheng)日期(qi)

5、不審核憑證(zheng)能夠結賬嗎？

【名詞解釋】

憑(ping)(ping)證不(bu)審核(he)也可以結賬、出(chu)報表;審核(he)后(hou)的憑(ping)(ping)證不(bu)能(neng)修改和刪除(chu)(chu)，需(xu)要反審核(he)后(hou)才能(neng)修改/刪除(chu)(chu)。

若(ruo)需要審核憑證后結賬，那(nei)么需要在(zai)系統(tong)中進行設置(zhi)

【操作流程】

【設置】-【系統參數(shu)】-勾選【憑證(zheng)審核后才允許結(jie)賬(zhang)】

6、生成結轉損益憑證(zheng)，提示(shi)：結(jie)轉失(shi)敗，請(qing)檢查參數設置。應該(gai)如何處理？

【故障現象】

生成結(jie)(jie)轉損益憑證時(shi)，提示：結(jie)(jie)轉失敗，請(qing)檢查(cha)結(jie)(jie)轉參(can)數設(she)置(zhi)

【原因】

一(yi)般為第(di)三方(fang)軟件導入(ru)云會計，云會計系(xi)統(tong)缺少(shao)【以前(qian)年度損益調整】科目所(suo)致

【解決方案】

1、【設置】-【科(ke)目(mu)(mu)】-【損(sun)益(yi)(yi)類】，科(ke)目(mu)(mu)里面新增(zeng)一級科(ke)目(mu)(mu)科(ke)目(mu)(mu)編碼為(wei)6000的【以(yi)前年度損(sun)益(yi)(yi)調整(zheng)】

2、結賬(zhang)頁面，點擊“結轉損(sun)益”右上角編輯圖(tu)標(biao)，可補充/修改結轉損(sun)益憑證(zheng)(zheng)日期、憑證(zheng)(zheng)字、以前年度(du)損(sun)益損(sun)益調整(zheng)對(dui)應科目等(deng);

7、如(ru)何設置結轉制造(zao)費用的憑證模板？

【操作流程】

1、新增(zeng)模(mo)版：點擊“結賬”-“期(qi)末結轉(zhuan)(zhuan)憑(ping)證(zheng)模(mo)版”，在“高級結轉(zhuan)(zhuan)”頁簽點擊新增(zeng)，進入憑(ping)證(zheng)模(mo)版制作(zuo)界面。

2、 模版(ban)制作：勾(gou)選(xuan)(xuan)“期末結轉(zhuan)憑(ping)證“選(xuan)(xuan)項，可(ke)將模版(ban)列示在結賬界面，可(ke)按需生成憑(ping)證;科(ke)目(mu)可(ke)選(xuan)(xuan)擇(ze)余額轉(zhuan)出或轉(zhuan)入(ru)(ru)，余額轉(zhuan)出可(ke)設置(zhi)比例(li)為0-100，轉(zhuan)入(ru)(ru)的結轉(zhuan)比例(li)合(he)計必須為100;如一級科(ke)目(mu)下(xia)所有明細(xi)科(ke)目(mu)及輔(fu)助核算(suan)都需轉(zhuan)出，可(ke)選(xuan)(xuan)非明細(xi)科(ke)目(mu)，不必一一設置(zhi);也允許選(xuan)(xuan)擇(ze)明細(xi)科(ke)目(mu)及輔(fu)助核算(suan)。

3、生成憑證(zheng)：在結(jie)(jie)賬(zhang)界面，憑證(zheng)模(mo)版會計算出轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)出科(ke)目的(de)(de)期末余額合計（借、貸方相(xiang)互抵消），再按轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)入的(de)(de)結(jie)(jie)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)比例(li)分別轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)入到轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)入科(ke)目。

8、轉(zhuan)出(chu)未交增值稅，如何(he)操作？

【名詞解釋】

月(yue)末(mo)轉(zhuan)出未(wei)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)增值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)(shui)(shui)是指月(yue)度終了，企業應當將(jiang)當月(yue)應交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)未(wei)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)或(huo)多交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)的增值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)(shui)(shui)自“應交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)增值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)(shui)(shui)”明(ming)細科目(mu)轉(zhuan)入“未(wei)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)增值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)(shui)(shui)”明(ming)細科目(mu)。對于當月(yue)應交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)未(wei)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)的增值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)(shui)(shui)，借記“應交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)稅(shui)(shui)(shui)(shui)費(fei)—應交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)增值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)(shui)(shui)（轉(zhuan)出未(wei)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)增值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)(shui)(shui)）”科目(mu)，貸記“應交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)稅(shui)(shui)(shui)(shui)費(fei)—未(wei)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)增值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)(shui)(shui)”科目(mu)。

【操作流程】

在結賬頁面(mian)根(gen)據取(qu)數規則自動生(sheng)成（非必(bi)要(yao)生(sheng)成憑證，企業可根(gen)據自身情況(kuang)生(sheng)成憑證）

【取數規則】

在應交稅費--應交增值稅科目下增設轉出未交增值稅專欄，記錄一般納稅企業月終轉出應交未交的增值稅。

取數(shu)規則：“應交稅(shui)費—應交增值稅(shui)”或者(zhe)“應交稅(shui)金—應交增值稅(shui)”科目(mu)期末余額(e)，期末余額(e)大于(yu)零(ling)則生(sheng)成憑證（貸方正(zheng)數(shu)），小(xiao)于(yu)等(deng)于(yu)零(ling)不生(sheng)成憑證。

“轉出(chu)未交(jiao)增值稅(shui)”專欄(lan)，核算企業(ye)月終(zhong)轉出(chu)應(ying)繳未繳的增值稅(shui)。月末企業(ye)“應(ying)交(jiao)稅(shui)費——應(ying)交(jiao)增值稅(shui)”明細賬(zhang)出(chu)現貸(dai)方余額時，根據余額借記本科目(mu)，貸(dai)記“應(ying)交(jiao)稅(shui)費——未交(jiao)增值稅(shui)”科目(mu)。

【舉例說明】

某企(qi)業增值稅賬(zhang)戶貸(dai)方各欄合計為(wei)3000元(yuan)(yuan)，借方各欄的合計為(wei)1000元(yuan)(yuan)，月末(mo)形成的貸(dai)方余額2000元(yuan)(yuan)，則(ze)賬(zhang)務處理為(wei)：

借：應交(jiao)(jiao)稅(shui)(shui)費-應交(jiao)(jiao)增值(zhi)稅(shui)(shui)（轉出(chu)未交(jiao)(jiao)增值(zhi)稅(shui)(shui)） 2000（3000-1000）

貸：應交稅(shui)費-未交增值稅(shui) 2000

下月(yue)實際計繳增值稅(shui)時：

借：應(ying)交稅費-未交增值(zhi)稅 2000

貸：銀行存款，現金(jin)等 2000

如待轉出未交(jiao)增值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)為0或負(fu)數，表示為沒有銷售業(ye)務發生，或有留抵進項稅(shui)(shui)，不需(xu)進行未交(jiao)增值(zhi)(zhi)稅(shui)(shui)轉出